わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,945 | -169,888 |
| 減価償却費 | 227,930 | 199,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,412 | -30,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,173 | -64,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,981 | -30,079 |
| 保険返戻金 | -37,630 | － |
| 支払利息 | 292 | 239 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -175,097 |
| 固定資産除却損 | 105 | 14,033 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 19,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,195 | 736,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,162 | -44,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,148 | -146,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -14,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,326 | -77,728 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | -7,585 |
| その他 | 93,014 | -85,014 |
| 小計 | 248,363 | 133,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,981 | 30,079 |
| 利息の支払額 | -292 | -239 |
| 法人税等の還付額 | 3,305 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,066 | -54,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,291 | 108,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,470 | -85,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,309 | -61,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,133 | -2,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,834 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,968 | -9,596 |
| 保険積立金の解約による収入 | 203,660 | 32,162 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,870 | -24,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,649 | 78,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -9 |
| 配当金の支払額 | -479 | -103,779 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -104,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,909 | 82,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,879,325 | 3,961,757 |
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