わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,022 | -27,945 |
| 減価償却費 | 231,273 | 227,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,681 | -21,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,100 | 53,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,164 | -24,981 |
| 保険返戻金 | － | -37,630 |
| 支払利息 | 290 | 292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212,989 | － |
| 固定資産除却損 | 3,392 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,391 | 220,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,559 | 110,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,513 | -359,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,945 | 15,326 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 544 | -20 |
| その他 | 23,837 | 93,014 |
| 小計 | 113,108 | 248,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,164 | 24,981 |
| 利息の支払額 | -290 | -292 |
| 法人税等の還付額 | 51,432 | 3,305 |
| 法人税等の支払額 | -21,524 | -22,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,890 | 254,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,681 | -43,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,591 | -9,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,050 | -2,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421,074 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,883 | -10,968 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 203,660 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,944 | 11,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,922 | 149,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -22 |
| 配当金の支払額 | -496 | -479 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,755 | 402,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231,889 | 3,634,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
