四半期報告書-第127期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -623,675 | 59,022 |
| 減価償却費 | 236,464 | 231,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | -280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,529 | 19,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,500 | 52,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,113 | -26,164 |
| 支払利息 | 284 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217,246 | -212,989 |
| 固定資産除却損 | 11 | 3,392 |
| 減損損失 | 300,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,820 | 58,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,190 | -152,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478,267 | 98,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,678 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,759 | -41,945 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 544 |
| その他 | 22,028 | 23,837 |
| 小計 | -172,684 | 113,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,113 | 26,164 |
| 利息の支払額 | -284 | -290 |
| 法人税等の還付額 | 6,966 | 51,432 |
| 法人税等の支払額 | -65,794 | -21,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,683 | 168,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,403 | -70,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,976 | -25,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,920 | -2,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,838 | 421,074 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 44,251 | -36,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,788 | 285,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -31 |
| 配当金の支払額 | -47 | -496 |
| リース債務の返済による支出 | -2,160 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,139 | 453,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843,762 | 3,297,517 |