わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -886,173 | -623,675 |
| 減価償却費 | 232,704 | 236,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,028 | -1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,535 | -6,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,300 | -51,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,416 | -25,113 |
| 支払利息 | 375 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217,246 |
| 固定資産除却損 | 282 | 11 |
| 減損損失 | － | 300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,042 | 567,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,129 | 80,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,831 | -478,267 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 71,653 | 14,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 9,759 |
| その他 | -166,853 | 22,028 |
| 小計 | -583,210 | -172,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,416 | 25,113 |
| 利息の支払額 | -375 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 22,421 | 6,966 |
| 法人税等の支払額 | -4,053 | -65,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -540,801 | -206,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,047 | -83,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,252 | -43,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -1,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 222,838 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37,688 | 44,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,466 | 137,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -36 |
| 配当金の支払額 | -576 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,225 | -2,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,494 | -71,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,666 | 2,812,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
