四半期報告書-第126期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -886,173 | -623,675 |
減価償却費 | 232,704 | 236,464 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,028 | -1,590 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34,535 | -6,529 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,300 | -51,500 |
受取利息及び受取配当金 | -24,416 | -25,113 |
支払利息 | 375 | 284 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -217,246 |
固定資産除却損 | 282 | 11 |
減損損失 | - | 300,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 460,042 | 567,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74,129 | 80,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -133,831 | -478,267 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 71,653 | 14,678 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 9,759 |
その他 | -166,853 | 22,028 |
小計 | -583,210 | -172,684 |
利息及び配当金の受取額 | 24,416 | 25,113 |
利息の支払額 | -375 | -284 |
法人税等の還付額 | 22,421 | 6,966 |
法人税等の支払額 | -4,053 | -65,794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -540,801 | -206,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,047 | -83,403 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,252 | -43,976 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -1,920 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 222,838 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 37,688 | 44,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,466 | 137,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -40,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -48 | -36 |
配当金の支払額 | -576 | -47 |
リース債務の返済による支出 | -1,600 | -2,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,225 | -2,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -602,494 | -71,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,666 | 2,812,527 |