わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,375 | -886,173 |
| 減価償却費 | 225,282 | 232,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -2,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,530 | -34,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,000 | -26,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,879 | -24,416 |
| 支払利息 | 1,030 | 375 |
| 固定資産除却損 | 814 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,318 | 460,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,633 | -74,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,290 | -133,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 71,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,333 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 735 | － |
| その他 | 99,186 | -166,853 |
| 小計 | 310,871 | -583,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,879 | 24,416 |
| 利息の支払額 | -1,152 | -375 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,421 |
| 法人税等の支払額 | -69,530 | -4,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,069 | -540,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,082 | -31,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,213 | -24,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,789 | -1,854 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -61,387 | 37,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,472 | -19,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -48 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | － |
| 配当金の支払額 | -103,378 | -576 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,925 | -42,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,329 | -602,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,813 | 2,659,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
