四半期報告書-第124期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,369 | -30,375 |
| 減価償却費 | 258,444 | 225,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,334 | -8,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,900 | -59,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,860 | -23,879 |
| 支払利息 | 1,752 | 1,030 |
| 有形固定資産除却損 | 2,244 | 814 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,345 | 167,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217,525 | -136,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,422 | 109,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,268 | -34,333 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 94 | 735 |
| その他 | 227,326 | 99,186 |
| 小計 | 77,476 | 310,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,860 | 23,879 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -1,152 |
| 法人税等の還付額 | 7,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,052 | -69,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,515 | 264,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,499 | -68,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,262 | -37,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,587 | -1,789 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30,667 | -61,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,679 | -168,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,762 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 71 |
| 配当金の支払額 | -103,578 | -103,378 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,915 | -184,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,078 | -89,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,397,636 | 3,759,248 |