四半期報告書-第123期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -32,238 | -108,369 |
減価償却費 | 321,258 | 258,444 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 54 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20,380 | -26,334 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,600 | -115,900 |
受取利息及び受取配当金 | -24,976 | -24,860 |
支払利息 | 3,439 | 1,752 |
有形固定資産除却損 | 3,856 | 2,244 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -20,914 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 168,339 | -272,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 298,061 | 217,525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,948 | -97,422 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,999 | 15,268 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,674 | 94 |
その他 | -90,929 | 227,326 |
小計 | 506,643 | 77,476 |
利息及び配当金の受取額 | 24,976 | 24,860 |
利息の支払額 | -4,002 | -1,866 |
法人税等の還付額 | 26,109 | 7,097 |
法人税等の支払額 | -196 | -22,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,529 | 85,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106,202 | -111,499 |
無形固定資産の取得による支出 | -999 | -29,262 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,246 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,315 | -1,587 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -63,916 | 30,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,186 | -111,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -248,000 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,036 | -1,762 |
自己株式の処分による収入 | 647 | 26 |
配当金の支払額 | -103,516 | -103,578 |
リース債務の返済による支出 | -1,600 | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,506 | -186,915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,836 | -213,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,612 | 3,397,636 |