わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,238 | -108,369 |
| 減価償却費 | 321,258 | 258,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,380 | -26,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,600 | -115,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,976 | -24,860 |
| 支払利息 | 3,439 | 1,752 |
| 有形固定資産除却損 | 3,856 | 2,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,914 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,339 | -272,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,061 | 217,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,948 | -97,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,999 | 15,268 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,674 | 94 |
| その他 | -90,929 | 227,326 |
| 小計 | 506,643 | 77,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,976 | 24,860 |
| 利息の支払額 | -4,002 | -1,866 |
| 法人税等の還付額 | 26,109 | 7,097 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -22,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,529 | 85,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,202 | -111,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -999 | -29,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,246 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,315 | -1,587 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -63,916 | 30,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,186 | -111,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -248,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -1,762 |
| 自己株式の処分による収入 | 647 | 26 |
| 配当金の支払額 | -103,516 | -103,578 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,506 | -186,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,836 | -213,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,612 | 3,397,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
