四半期報告書-第122期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 103,841 | -32,238 |
減価償却費 | 360,716 | 321,258 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -80,612 | -20,380 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,300 | -52,600 |
受取利息及び受取配当金 | -23,785 | -24,976 |
支払利息 | 5,055 | 3,439 |
有形固定資産除却損 | 381 | 3,856 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -20,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,276 | 168,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -339,138 | 298,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105,109 | -113,948 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -99,489 | 36,999 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,600 | - |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73 | 30,674 |
その他 | -12,543 | -90,929 |
小計 | -45,635 | 506,643 |
利息及び配当金の受取額 | 23,785 | 24,976 |
利息の支払額 | -5,146 | -4,002 |
法人税等の還付額 | 118,492 | 26,109 |
法人税等の支払額 | -3,974 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,521 | 553,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122,888 | -106,202 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,464 | -999 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 60,246 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,695 | -2,315 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 61,492 | -63,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,556 | -113,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -248,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,825 | -1,036 |
自己株式の処分による収入 | - | 647 |
配当金の支払額 | -103,539 | -103,516 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,364 | -353,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221,400 | 86,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757,205 | 3,014,612 |