四半期報告書-第122期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,841 | -32,238 |
| 減価償却費 | 360,716 | 321,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,612 | -20,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | -52,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,785 | -24,976 |
| 支払利息 | 5,055 | 3,439 |
| 有形固定資産除却損 | 381 | 3,856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -20,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,276 | 168,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,138 | 298,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,109 | -113,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,489 | 36,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73 | 30,674 |
| その他 | -12,543 | -90,929 |
| 小計 | -45,635 | 506,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,785 | 24,976 |
| 利息の支払額 | -5,146 | -4,002 |
| 法人税等の還付額 | 118,492 | 26,109 |
| 法人税等の支払額 | -3,974 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,521 | 553,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,888 | -106,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,464 | -999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,695 | -2,315 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 61,492 | -63,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,556 | -113,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -248,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,825 | -1,036 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 647 |
| 配当金の支払額 | -103,539 | -103,516 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,364 | -353,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,400 | 86,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757,205 | 3,014,612 |