わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,672 | 103,841 |
| 減価償却費 | 344,721 | 360,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,380 | -80,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,300 | 16,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,359 | -23,785 |
| 支払利息 | 8,679 | 5,055 |
| 有形固定資産除却損 | 4,535 | 381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,712 | 153,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,853 | -339,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,266 | -105,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,028 | -99,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,600 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 47,534 | 73 |
| その他 | -36,753 | -28,228 |
| 小計 | 189,495 | -45,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,359 | 23,785 |
| 利息の支払額 | -9,629 | -5,146 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,492 |
| 法人税等の支払額 | -473,783 | -3,974 |
| 移転補償金の受取額 | 1,048,637 | － |
| 移転費用の支払額 | -35,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,739 | 87,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -831,076 | -122,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,960 | -33,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,165 | -4,695 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,460 | 61,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,741 | -99,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -708,000 | -104,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,729 | -1,825 |
| 自己株式の処分による収入 | 459 | － |
| 配当金の支払額 | -104,112 | -103,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,382 | -209,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,384 | -221,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,277,560 | 2,757,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
