わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,152 | 27,672 |
| 減価償却費 | 329,512 | 344,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,455 | -92,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,000 | -67,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,043 | -22,359 |
| 支払利息 | 12,233 | 8,679 |
| 有形固定資産除却損 | 4,195 | 4,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 242 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,048 | -45,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,797 | 24,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,836 | -59,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,635 | 67,028 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 47,534 |
| その他 | 71,643 | -36,753 |
| 小計 | 566,249 | 189,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,043 | 22,359 |
| 利息の支払額 | -12,445 | -9,629 |
| 法人税等の支払額 | -46,321 | -473,783 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,048,637 |
| 移転費用の支払額 | － | -35,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,525 | 741,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,215 | -831,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -14,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -2,165 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 41,016 | 10,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,509 | -837,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -708,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,581 | -2,729 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 459 |
| 配当金の支払額 | -460 | -104,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,042 | -14,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,973 | -110,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,969,529 | 3,277,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
