わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -263,257 | 35,152 |
| 減価償却費 | 386,366 | 329,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,179 | -9,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | -51,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,427 | -21,043 |
| 支払利息 | 14,105 | 12,233 |
| 有形固定資産除却損 | 700 | 4,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,622 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,681 | 489,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,397 | 124,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,193 | -380,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,910 | -39,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136,300 | － |
| その他 | 87,302 | 71,643 |
| 小計 | 553,016 | 566,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,427 | 21,043 |
| 利息の支払額 | -14,347 | -12,445 |
| 法人税等の還付額 | 4,487 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,145 | -46,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,438 | 528,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,027 | -409,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,071 | -16,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,728 | -1,832 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 93,548 | 41,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,278 | -385,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -110,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 517 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -856 | -2,581 |
| 配当金の支払額 | -436 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,775 | -113,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,384 | 29,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,094 | 2,100,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,479 | 2,969,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
