四半期報告書-第119期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -263,257 | 35,152 |
減価償却費 | 386,366 | 329,512 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,179 | -9,455 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,900 | -51,000 |
受取利息及び受取配当金 | -19,427 | -21,043 |
支払利息 | 14,105 | 12,233 |
有形固定資産除却損 | 700 | 4,195 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -139 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 158,622 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | 1,777 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,681 | 489,048 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,397 | 124,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,193 | -380,836 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,910 | -39,635 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -136,300 | - |
その他 | 87,302 | 71,643 |
小計 | 553,016 | 566,249 |
利息及び配当金の受取額 | 19,427 | 21,043 |
利息の支払額 | -14,347 | -12,445 |
法人税等の還付額 | 4,487 | - |
法人税等の支払額 | -19,145 | -46,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,438 | 528,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -280,027 | -409,215 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 522 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,071 | -16,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,728 | -1,832 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 93,548 | 41,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,278 | -385,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -110,000 |
自己株式の処分による収入 | 517 | - |
自己株式の取得による支出 | -856 | -2,581 |
配当金の支払額 | -436 | -460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,775 | -113,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,384 | 29,973 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,094 | 2,100,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,100,479 | 2,969,529 |