キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:53
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億430万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億867万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7806万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 894 | -1,672 | 655 | -778 | -658 | 2,015 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 825 | -189 | -187 | 635 | -1,827 | 2,463 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 91 | -2,552 | 1,430 | -2,460 | -2,501 | 1,433 | 通期 | 489 | -2,654 | 1,410 | -2,165 | -2,627 | 1,708 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 224 | -13 | -48 | 211 | -188 | 1,871 | 3Q | 49 | -155 | -100 | -106 | -313 | 1,502 | 通期 | 347 | -317 | -150 | 30 | -478 | 1,588 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -422 | 300 | -295 | -562 | 1,593 | 通期 | 589 | -505 | 198 | 84 | -727 | 1,870 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 543 | -214 | -99 | 329 | -306 | 2,100 | 通期 | 1,200 | 69 | -200 | 1,269 | -547 | 2,940 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 529 | -386 | -113 | 143 | -425 | 2,970 | 通期 | 1,629 | -942 | -239 | 688 | -737 | 3,388 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 742 | -838 | -14 | -96 | -846 | 3,278 | 通期 | 1,175 | -1,270 | -314 | -95 | -1,240 | 2,979 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -100 | -209 | -12 | -156 | 2,757 | 通期 | 594 | -329 | -316 | 265 | -483 | 2,928 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 554 | -113 | -354 | 440 | -107 | 3,015 | 通期 | 1,098 | 22 | -437 | 1,120 | -349 | 3,611 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 86 | -112 | -187 | -26 | -141 | 3,398 | 通期 | 556 | -47 | -271 | 508 | -426 | 3,849 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -168 | -185 | 96 | -105 | 3,759 | 通期 | -114 | -205 | -267 | -320 | -437 | 3,262 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -541 | -19 | -42 | -560 | -55 | 2,659 | 通期 | -155 | -179 | -44 | -334 | -177 | 2,884 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -207 | 138 | -2 | -69 | -127 | 2,813 | 通期 | 163 | -200 | -4 | -36 | -451 | 2,844 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 169 | 286 | -1 | 455 | -96 | 3,298 | 通期 | 339 | 51 | -2 | 390 | -303 | 3,232 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 254 | 150 | -1 | 404 | -53 | 3,635 | 通期 | 632 | 17 | -2 | 649 | -163 | 3,879 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 109 | 78 | -104 | 187 | -147 | 3,962 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 8億9417万
- 2009年3月（連） -7.78%
- 8億2458万
- 2010年3月（連） -40.65%
- 4億8939万
- 2011年3月（連） -29.19%
- 3億4651万
- 2012年3月（連） +70.05%
- 5億8925万
- 2013年3月（個） +103.63%
- 11億9989万
- 2014年3月（個） +35.78%
- 16億2917万
- 2015年3月（個） -27.86%
- 11億7530万
- 2016年3月（個） -49.43%
- 5億9430万
- 2017年3月（個） +84.8%
- 10億9828万
- 2018年3月（個） -49.4%
- 5億5570万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億1449万
- 2020年3月（個） -35.44%
- -1億5506万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億6343万
- 2022年3月（個） +107.52%
- 3億3917万
- 2023年3月（個） +86.31%
- 6億3192万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -16億7202万
- 2009年3月（連）投入-88.68%
- -1億8932万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -26億5420万
- 2011年3月（連）投入-88.07%
- -3億1665万
- 2012年3月（連）投入+59.51%
- -5億510万
- 2013年3月（個）資金回収
- 6919万
- 2014年3月（個）資金投入
- -9億4154万
- 2015年3月（個）投入+34.91%
- -12億7023万
- 2016年3月（個）投入-74.09%
- -3億2913万
- 2017年3月（個）資金回収
- 2193万
- 2018年3月（個）資金投入
- -4733万
- 2019年3月（個）投入+334.09%
- -2億547万
- 2020年3月（個）投入-13.02%
- -1億7871万
- 2021年3月（個）投入+11.64%
- -1億9951万
- 2022年3月（個）資金回収
- 5057万
- 2023年3月（個）回収-66.13%
- 1713万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億5496万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億8732万
- 2010年3月（連）資金調達
- 14億998万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億5032万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億9799万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億9962万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億3923万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億1440万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億1599万
- 2017年3月（個）返済還元
- -4億3727万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億7050万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億6679万
- 2020年3月（個）返済還元
- -4437万
- 2021年3月（個）返済還元
- -382万
- 2022年3月（個）返済還元
- -162万
- 2023年3月（個）返済還元
- -161万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -7億7785万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6億3526万
- 2010年3月（連） マイ転
- -21億6481万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2986万
- 2012年3月（連） +181.8%
- 8415万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 12億6908万
- 2014年3月（個） -45.82%
- 6億8762万
- 2015年3月（個） マイ転
- -9493万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億6516万
- 2017年3月（個） +322.46%
- 11億2021万
- 2018年3月（個） -54.62%
- 5億837万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億1996万
- 2020年3月（個） -4.32%
- -3億3377万
- 2021年3月（個）
- -3607万
- 2022年3月（個） プラ転
- 3億8974万
- 2023年3月（個） +66.53%
- 6億4905万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6億5804万
- 2009年3月（連）増加+177.63%
- -18億2693万
- 2010年3月（連）増加+43.81%
- -26億2735万
- 2011年3月（連）減少-81.82%
- -4億7773万
- 2012年3月（連）増加+52.1%
- -7億2664万
- 2013年3月（個）減少-24.72%
- -5億4700万
- 2014年3月（個）増加+34.69%
- -7億3673万
- 2015年3月（個）増加+68.37%
- -12億4044万
- 2016年3月（個）減少-61.09%
- -4億8262万
- 2017年3月（個）減少-27.78%
- -3億4853万
- 2018年3月（個）増加+22.24%
- -4億2604万
- 2019年3月（個）増加+2.55%
- -4億3692万
- 2020年3月（個）減少-59.5%
- -1億7694万
- 2021年3月（個）増加+155.06%
- -4億5132万
- 2022年3月（個）減少-32.92%
- -3億275万
- 2023年3月（個）減少-46.18%
- -1億6293万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 20億1530万
- 2009年3月（連） +22.23%
- 24億6323万
- 2010年3月（連） -30.64%
- 17億840万
- 2011年3月（連） -7.05%
- 15億8794万
- 2012年3月（連） +17.77%
- 18億7009万
- 2013年3月（個） +57.19%
- 29億3955万
- 2014年3月（個） +15.25%
- 33億8794万
- 2015年3月（個） -12.08%
- 29億7860万
- 2016年3月（個） -1.71%
- 29億2777万
- 2017年3月（個） +23.33%
- 36億1071万
- 2018年3月（個） +6.59%
- 38億4857万
- 2019年3月（個） -15.25%
- 32億6181万
- 2020年3月（個） -11.59%
- 28億8366万
- 2021年3月（個） -1.38%
- 28億4376万
- 2022年3月（個） +13.65%
- 32億3188万
- 2023年3月（個） +20.03%
- 38億7932万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.79%
- 2009年3月（連）
- 8.18%
- 2010年3月（連）
- 5.01%
- 2011年3月（連）
- 3.58%
- 2012年3月（連）
- 6.25%
- 2013年3月（個）
- 12.09%
- 2014年3月（個）
- 15.79%
- 2015年3月（個）
- 11.07%
- 2016年3月（個）
- 5.31%
- 2017年3月（個）
- 10.14%
- 2018年3月（個）
- 5.1%
- 2019年3月（個）
- -1.07%
- 2020年3月（個）
- -1.42%
- 2021年3月（個）
- 1.84%
- 2022年3月（個）
- 4.05%
- 2023年3月（個）
- 7.3%