わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -575,219 | -157,902 |
| 減価償却費 | 593,825 | 491,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,027 | 10,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,587 | -19,604 |
| 有形固定資産除却損 | 621 | 2,177 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -64,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,843 | 24,058 |
| 支払利息 | 14,432 | 13,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,701 | 285,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,354 | -154,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,675 | -221,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,951 | -21,916 |
| その他 | -10,519 | -23,589 |
| 小計 | 217,494 | 138,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,587 | 19,604 |
| 利息の支払額 | -14,578 | -12,928 |
| 法人税等の還付額 | 10,375 | 3,064 |
| 法人税等の支払額 | -9,071 | -21,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,807 | 126,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,888 | -248,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,173 | -313,070 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 98,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -24,214 | 2,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -1,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,792 | -422,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 117,276 | 315 |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -98,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,642 | -1,553 |
| 配当金の支払額 | -85,803 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,170 | 300,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,844 | 4,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,407 | 1,871,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,252 | 1,592,519 |
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