有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -911,042 | -703,007 |
| 減価償却費 | 465,236 | 484,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,028 | -3,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,582 | -25,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,400 | -54,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,988 | -45,852 |
| 支払利息 | 669 | 569 |
| 固定資産除却損 | 3,018 | 15,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217,246 |
| 減損損失 | － | 300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,326 | 477,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,193 | 504,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,791 | -522,814 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64,027 | 78,887 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 898 | 980 |
| その他 | -344,311 | -110,178 |
| 小計 | -191,391 | 180,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,988 | 45,852 |
| 利息の支払額 | -669 | -569 |
| 法人税等の還付額 | 22,421 | 6,966 |
| 法人税等の支払額 | -30,412 | -68,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,064 | 163,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,485 | -358,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,848 | -2,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 222,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,464 | -92,643 |
| その他の投資等の取得による支出 | -30,311 | -30,930 |
| その他の投資等の売却による収入 | 31,397 | 62,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,712 | -199,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -3,691 | -3,233 |
| 配当金の支払額 | -612 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,370 | -3,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,146 | -39,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,883,666 | 2,843,762 |