わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -703,007 | 284,858 |
| 減価償却費 | 484,314 | 470,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,922 | -710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,812 | 31,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,100 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,852 | -44,919 |
| 支払利息 | 569 | 575 |
| 固定資産除却損 | 15,575 | 5,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217,246 | -212,989 |
| 減損損失 | 300,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477,795 | -63,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504,995 | -292,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522,814 | 299,667 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 78,887 | -41,360 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 980 | 427 |
| その他 | -110,178 | -141,804 |
| 小計 | 180,184 | 293,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,852 | 44,919 |
| 利息の支払額 | -569 | -575 |
| 法人税等の還付額 | 6,966 | 51,432 |
| 法人税等の支払額 | -68,994 | -49,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,438 | 339,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,682 | -237,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,921 | -3,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,838 | 421,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,643 | -65,244 |
| その他の投資等の取得による支出 | -30,930 | -65,385 |
| その他の投資等の売却による収入 | 62,826 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,513 | 50,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -3,233 | -1,059 |
| 配当金の支払額 | -511 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,829 | -1,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,904 | 388,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,843,762 | 3,231,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
