有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229,799 | -911,042 |
| 減価償却費 | 468,266 | 465,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,066 | -2,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | -43,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,200 | 28,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,349 | -44,988 |
| 支払利息 | 1,669 | 669 |
| 固定資産除却損 | 2,199 | 3,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194,236 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,673 | 564,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,057 | 10,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,775 | 17,791 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -112,748 | 64,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,541 | 898 |
| その他 | 263,237 | -344,311 |
| 小計 | -83,366 | -191,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,349 | 44,988 |
| 利息の支払額 | -1,926 | -669 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,421 |
| 法人税等の支払額 | -72,550 | -30,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,493 | -155,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,015 | -138,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,791 | -2,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,911 | -38,464 |
| その他の投資等の取得による支出 | -159,395 | -30,311 |
| その他の投資等の売却による収入 | 7,288 | 31,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,470 | -178,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -66 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,201 | -3,691 |
| 配当金の支払額 | -103,560 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,799 | -44,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,764 | -378,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,813 | 2,883,666 |