わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 174,169 | -229,799 |
| 減価償却費 | 527,053 | 468,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | 43,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,718 | 3,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117,500 | -37,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,635 | -43,349 |
| 支払利息 | 3,158 | 1,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225,030 | － |
| 固定資産除却損 | 3,080 | 2,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -194,236 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,506 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,563 | -151,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,234 | -360,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,636 | 261,775 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,429 | -112,748 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 105 | 1,541 |
| その他 | 181,233 | 263,237 |
| 小計 | 531,743 | -83,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,635 | 43,349 |
| 利息の支払額 | -3,414 | -1,926 |
| 法人税等の還付額 | 7,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,354 | -72,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,706 | -114,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,071 | -371,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 280,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,582 | -2,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289,070 | 106,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,973 | -65,911 |
| その他の投資等の取得による支出 | -53,827 | -159,395 |
| その他の投資等の売却による収入 | 146,047 | 7,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,334 | -205,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,616 | -109 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 71 |
| リース債務の返済による支出 | -3,201 | -3,201 |
| 配当金の支払額 | -103,718 | -103,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,509 | -266,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,862 | -586,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,577 | 3,261,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
