わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,988 | 174,169 |
| 減価償却費 | 659,374 | 527,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | -1,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,966 | -28,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,300 | -117,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,540 | -45,635 |
| 支払利息 | 5,616 | 3,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,078 | -225,030 |
| 有形固定資産除却損 | 4,029 | 3,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,473 | -2 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,451 | -6,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,125 | -188,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,998 | 348,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,101 | -86,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,809 | -5,429 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | -48 | 105 |
| その他 | -174,350 | 181,233 |
| 小計 | 1,037,400 | 531,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,540 | 45,635 |
| 利息の支払額 | -6,319 | -3,414 |
| 法人税等の還付額 | 26,109 | 7,097 |
| 法人税等の支払額 | -4,445 | -25,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,285 | 555,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,699 | -320,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,459 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,020 | -2,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,261 | 289,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,839 | -105,973 |
| その他の投資等の取得による支出 | -113,812 | -53,827 |
| その他の投資等の売却による収入 | 71,584 | 146,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,933 | -47,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -328,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,050 | -3,616 |
| 自己株式の処分による収入 | 647 | 26 |
| リース債務の返済による支出 | -3,201 | -3,201 |
| 配当金の支払額 | -103,674 | -103,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,279 | -270,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,940 | 237,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,610,715 | 3,848,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
