有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169,988 | 174,169 |
減価償却費 | 659,374 | 527,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | -1,268 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -69,966 | -28,718 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,300 | -117,500 |
受取利息及び受取配当金 | -45,540 | -45,635 |
支払利息 | 5,616 | 3,158 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -58,078 | -225,030 |
有形固定資産除却損 | 4,029 | 3,080 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21,473 | -2 |
保険解約損益(△は益) | -10,451 | -6,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191,125 | -188,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 185,998 | 348,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,101 | -86,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,809 | -5,429 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | -48 | 105 |
その他 | -174,350 | 181,233 |
小計 | 1,037,400 | 531,743 |
利息及び配当金の受取額 | 45,540 | 45,635 |
利息の支払額 | -6,319 | -3,414 |
法人税等の還付額 | 26,109 | 7,097 |
法人税等の支払額 | -4,445 | -25,354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,285 | 555,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -334,699 | -320,071 |
有形固定資産の売却による収入 | 295,459 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,020 | -2,582 |
投資有価証券の売却による収入 | 121,261 | 289,070 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,839 | -105,973 |
その他の投資等の取得による支出 | -113,812 | -53,827 |
その他の投資等の売却による収入 | 71,584 | 146,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,933 | -47,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -328,000 | -160,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,050 | -3,616 |
自己株式の処分による収入 | 647 | 26 |
リース債務の返済による支出 | -3,201 | -3,201 |
配当金の支払額 | -103,674 | -103,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,279 | -270,509 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,940 | 237,862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,610,715 | 3,848,577 |