わかもと製薬（4512）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,610,715 | 3,848,577 |
| 売掛金 | 3,302,539 | 3,491,102 |
| 商品及び製品 | 1,529,931 | 1,294,641 |
| 仕掛品 | 346,931 | 313,461 |
| 原材料及び貯蔵品 | 585,386 | 505,913 |
| 前払費用 | 109,510 | 64,615 |
| 未収入金 | 30,998 | 3,322 |
| 未収還付法人税等 | 7,097 | － |
| 繰延税金資産 | 243,515 | 319,094 |
| その他 | 24,670 | 58,687 |
| 貸倒引当金 | -1,966 | -698 |
| 流動資産計 | 9,789,330 | 9,898,718 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,650,371 | 7,771,839 |
| 減価償却累計額 | -4,415,058 | -4,602,793 |
| 建物（純額） | 3,235,312 | 3,169,045 |
| 構築物 | 262,342 | 268,702 |
| 減価償却累計額 | -211,190 | -218,437 |
| 構築物（純額） | 51,151 | 50,264 |
| 機械及び装置 | 7,840,472 | 7,912,494 |
| 減価償却累計額 | -7,280,701 | -7,419,394 |
| 機械及び装置（純額） | 559,770 | 493,100 |
| 車両運搬具 | 45,561 | 46,121 |
| 減価償却累計額 | -30,725 | -31,536 |
| 車両運搬具（純額） | 14,835 | 14,584 |
| 工具 | 926,623 | 932,866 |
| 減価償却累計額 | -794,567 | -818,152 |
| 工具 | 132,055 | 114,713 |
| 土地 | 147,787 | 147,787 |
| 建設仮勘定 | 83,307 | 69,935 |
| 有形固定資産合計 | 4,224,221 | 4,059,432 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許実施権 | 300,000 | 300,000 |
| 特許権 | 466 | 347 |
| 商標権 | 108 | 8 |
| ソフトウエア | 110,582 | 159,265 |
| その他 | 3,680 | 3,680 |
| 無形固定資産合計 | 414,837 | 463,301 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,595,398 | 2,825,117 |
| 保険積立金 | 540,554 | 443,646 |
| 長期前払費用 | 66,184 | 56,949 |
| 繰延税金資産 | 50,055 | － |
| その他 | 207,914 | 207,817 |
| 投資その他の資産合計 | 3,460,107 | 3,533,530 |
| 固定資産計 | 8,099,165 | 8,056,264 |
| 資産の部合計 | 17,888,496 | 17,954,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 240,442 | 292,416 |
| 買掛金 | 863,912 | 725,301 |
| 短期借入金 | 260,000 | 260,000 |
| 未払金 | 21,294 | 43,923 |
| 未払法人税等 | 42,061 | 100,240 |
| 未払消費税等 | 39,762 | 34,333 |
| 未払費用 | 530,180 | 595,255 |
| 前受金 | 273 | 279 |
| 預り金 | 15,807 | 38,723 |
| 賞与引当金 | 296,300 | 178,800 |
| 返品調整引当金 | 6,000 | 6,000 |
| 設備関係支払手形 | 39,147 | 29,474 |
| 設備関係未払金 | 108,930 | 106,367 |
| リース債務 | 3,201 | 3,201 |
| その他 | － | 44 |
| 流動負債計 | 2,467,312 | 2,414,360 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,148,318 | 1,119,599 |
| 長期借入金 | 200,000 | 40,000 |
| 長期預り金 | 167,680 | 167,786 |
| リース債務 | 8,536 | 5,335 |
| 繰延税金負債 | － | 100,641 |
| 固定負債計 | 1,524,534 | 1,433,362 |
| 負債の部合計 | 3,991,847 | 3,847,723 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,395,887 | 3,395,887 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| その他資本剰余金 | － | 0 |
| 資本剰余金合計 | 2,675,826 | 2,675,826 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 476,536 | 476,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,953,000 | 3,953,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,430,185 | 2,451,978 |
| 利益剰余金合計 | 6,859,721 | 6,881,515 |
| 自己株式 | -32,410 | -36,005 |
| 株主資本合計 | 12,899,024 | 12,917,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 997,624 | 1,190,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | 997,624 | 1,190,035 |
| 純資産の部合計 | 13,896,649 | 14,107,259 |
| 負債・純資産合計 | 17,888,496 | 17,954,982 |
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