わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,045 | 169,988 |
| 減価償却費 | 746,445 | 659,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,204 | -69,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 55,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,257 | -45,540 |
| 支払利息 | 9,540 | 5,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,078 |
| 有形固定資産除却損 | 827 | 4,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,149 | -21,473 |
| 保険解約損益（△は益） | -20,962 | -10,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,704 | 191,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,244 | 185,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,171 | 127,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,764 | 16,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73 | -48 |
| その他 | 68,837 | -174,350 |
| 小計 | 498,219 | 1,037,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,257 | 45,540 |
| 利息の支払額 | -9,850 | -6,319 |
| 法人税等の還付額 | 118,492 | 26,109 |
| 法人税等の支払額 | -55,815 | -4,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,303 | 1,098,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,314 | -334,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 295,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,869 | -4,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,306 | -13,839 |
| その他の投資等の取得による支出 | -113,882 | -113,812 |
| その他の投資等の売却による収入 | 274,952 | 71,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,139 | 21,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -208,000 | -328,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,392 | -3,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 163 | 647 |
| リース債務の返済による支出 | -1,067 | -3,201 |
| 配当金の支払額 | -103,698 | -103,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,994 | -437,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,830 | 682,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,775 | 3,610,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
