わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,668 | 126,045 |
| 減価償却費 | 766,985 | 746,445 |
| 減損損失 | 1,755 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,732 | -86,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,300 | 8,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,756 | -43,257 |
| 支払利息 | 14,610 | 9,540 |
| 有形固定資産除却損 | 4,983 | 827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,149 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,255 | -20,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,573 | 199,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,493 | -261,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,129 | -139,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,367 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122,716 | -99,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,600 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,465 | 73 |
| その他 | 52,766 | 68,837 |
| 小計 | 840,578 | 498,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,756 | 43,257 |
| 利息の支払額 | -10,824 | -9,850 |
| 法人税等の還付額 | － | 118,492 |
| 法人税等の支払額 | -708,506 | -55,815 |
| 移転補償金の受取額 | 1,048,637 | － |
| 移転費用の支払額 | -35,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,302 | 594,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209,030 | -414,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,911 | -8,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,411 | -68,306 |
| その他の投資等の取得による支出 | -114,384 | -113,882 |
| その他の投資等の売却による収入 | 90,501 | 274,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,236 | -329,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,000 | -208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,520 | -3,392 |
| 自己株式の処分による収入 | 825 | 163 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,067 |
| 配当金の支払額 | -103,710 | -103,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,405 | -315,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,339 | -50,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,978,606 | 2,927,775 |
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