わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,773 | 231,668 |
| 減価償却費 | 706,932 | 766,985 |
| 減損損失 | － | 1,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,887 | -72,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | -38,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,396 | -40,756 |
| 支払利息 | 23,323 | 14,610 |
| 有形固定資産除却損 | 26,034 | 4,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -11,114 | -9,255 |
| 無形固定資産除却損 | 1,759 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,270 | -83,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,894 | -294,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,546 | 94,129 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,234 | 36,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,635 | 122,716 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 38,959 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 93,874 | 73,465 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,777 | － |
| 移転補償金 | -1,108,637 | － |
| 移転費用 | 101,459 | － |
| その他 | 63,595 | 44,939 |
| 小計 | 1,624,938 | 840,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,396 | 40,756 |
| 利息の支払額 | -24,021 | -10,824 |
| 法人税等の支払額 | -69,145 | -708,506 |
| 移転補償金の受取額 | 60,000 | 1,048,637 |
| 移転費用の支払額 | -996 | -35,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,172 | 1,175,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,226 | -1,209,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,093 | -5,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,509 | -31,411 |
| その他の投資等の取得による支出 | -312,918 | -114,384 |
| その他の投資等の売却による収入 | 113,677 | 90,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,547 | -1,270,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -232,000 | -1,006,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,409 | -5,520 |
| 自己株式の処分による収入 | 97 | 825 |
| 配当金の支払額 | -923 | -103,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,235 | -314,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,389 | -409,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,945 | 2,978,606 |
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