有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,358,773 | 231,668 |
減価償却費 | 706,932 | 766,985 |
減損損失 | - | 1,755 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,887 | -72,732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,100 | -38,300 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -38,396 | -40,756 |
支払利息 | 23,323 | 14,610 |
有形固定資産除却損 | 26,034 | 4,983 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -139 | - |
保険解約損益(△は益) | -11,114 | -9,255 |
無形固定資産除却損 | 1,759 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 242 |
売上債権の増減額(△は増加) | 239,270 | -83,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,894 | -294,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,546 | 94,129 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -36,234 | 36,367 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,635 | 122,716 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 38,959 | - |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 93,874 | 73,465 |
関係会社清算損益(△は益) | 1,777 | - |
移転補償金 | -1,108,637 | - |
移転費用 | 101,459 | - |
その他 | 63,595 | 44,939 |
小計 | 1,624,938 | 840,578 |
利息及び配当金の受取額 | 38,396 | 40,756 |
利息の支払額 | -24,021 | -10,824 |
法人税等の支払額 | -69,145 | -708,506 |
移転補償金の受取額 | 60,000 | 1,048,637 |
移転費用の支払額 | -996 | -35,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,172 | 1,175,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -700,226 | -1,209,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 522 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,093 | -5,911 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,509 | -31,411 |
その他の投資等の取得による支出 | -312,918 | -114,384 |
その他の投資等の売却による収入 | 113,677 | 90,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,547 | -1,270,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -232,000 | -1,006,000 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
自己株式の取得による支出 | -6,409 | -5,520 |
自己株式の処分による収入 | 97 | 825 |
配当金の支払額 | -923 | -103,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,235 | -314,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,389 | -409,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,945 | 2,978,606 |