わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,590 | 1,358,773 |
| 減価償却費 | 787,473 | 706,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,164 | 38,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,500 | 9,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,441 | -38,396 |
| 支払利息 | 27,298 | 23,323 |
| 有形固定資産除却損 | 49,440 | 26,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -345,040 | -139 |
| 保険解約損益（△は益） | 13,666 | -11,114 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,366 | 239,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,369 | 188,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,186 | -45,546 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,853 | -36,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,635 | -39,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136,300 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 38,959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 93,874 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,777 |
| 移転補償金 | － | -1,108,637 |
| 移転費用 | － | 101,459 |
| その他 | -15,314 | 63,595 |
| 小計 | 1,208,339 | 1,624,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,441 | 38,396 |
| 利息の支払額 | -27,966 | -24,021 |
| 法人税等の還付額 | 4,487 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,411 | -69,145 |
| 移転補償金の受取額 | － | 60,000 |
| 移転費用の支払額 | － | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,890 | 1,629,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,784 | -700,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441,000 | 522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,630 | -6,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,217 | -36,509 |
| その他の投資等の取得による支出 | -124,843 | -312,918 |
| その他の投資等の売却による収入 | 305,671 | 113,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,195 | -941,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -196,000 | -232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,629 | -6,409 |
| 自己株式の処分による収入 | 901 | 97 |
| 配当金の支払額 | -897 | -923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,625 | -239,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069,460 | 448,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,555 | 3,387,945 |
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