有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 448,590 | 1,358,773 |
減価償却費 | 787,473 | 706,932 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,164 | 38,887 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,500 | 9,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -35,441 | -38,396 |
支払利息 | 27,298 | 23,323 |
有形固定資産除却損 | 49,440 | 26,034 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -345,040 | -139 |
保険解約損益(△は益) | 13,666 | -11,114 |
無形固定資産除却損 | - | 1,759 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 158,622 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,366 | 239,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,369 | 188,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 265,186 | -45,546 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,853 | -36,234 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,635 | -39,635 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -136,300 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 38,959 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 93,874 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 1,777 |
移転補償金 | - | -1,108,637 |
移転費用 | - | 101,459 |
その他 | -15,314 | 63,595 |
小計 | 1,208,339 | 1,624,938 |
利息及び配当金の受取額 | 35,441 | 38,396 |
利息の支払額 | -27,966 | -24,021 |
法人税等の還付額 | 4,487 | - |
法人税等の支払額 | -20,411 | -69,145 |
移転補償金の受取額 | - | 60,000 |
移転費用の支払額 | - | -996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,890 | 1,629,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -434,784 | -700,226 |
有形固定資産の売却による収入 | 441,000 | 522 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,630 | -6,093 |
無形固定資産の取得による支出 | -112,217 | -36,509 |
その他の投資等の取得による支出 | -124,843 | -312,918 |
その他の投資等の売却による収入 | 305,671 | 113,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,195 | -941,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -196,000 | -232,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,629 | -6,409 |
自己株式の処分による収入 | 901 | 97 |
配当金の支払額 | -897 | -923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,625 | -239,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,069,460 | 448,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,555 | 3,387,945 |