わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -626,824 | -127,486 |
| 減価償却費 | 1,204,576 | 1,008,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,263 | 32,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,500 | 17,800 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -38,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,737 | -34,971 |
| 保険返戻金 | -6,716 | -14,972 |
| 有形固定資産除却損 | 45,603 | 9,983 |
| 支払利息 | 27,971 | 28,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -68,532 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -64,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,843 | 24,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,815 | 392,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,364 | -105,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,276 | -403,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,597 | -23,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,945 | -22,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161,387 | -23,939 |
| 小計 | 344,277 | 604,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,737 | 34,971 |
| 利息の支払額 | -28,410 | -28,388 |
| 法人税等の還付額 | 10,375 | 3,064 |
| 法人税等の支払額 | -13,466 | -24,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,513 | 589,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,558 | -390,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,173 | -335,859 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 98,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,838 | -2,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他の投資等の取得による支出 | -159,512 | -142,564 |
| その他の投資等の売却による収入 | 122,432 | 85,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,650 | -505,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -196,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 118,512 | 808 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,084 | -4,353 |
| 配当金の支払額 | -86,757 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,329 | 197,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,466 | 282,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,407 | 1,587,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,587,941 | 1,870,094 |
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