わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 140,998 | -626,824 |
| 減価償却費 | 720,099 | 1,204,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,273 | 24,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,600 | -83,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,950 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 38,000 | -38,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,659 | -33,737 |
| 保険返戻金 | -22,928 | -6,716 |
| 有形固定資産除却損 | 10,475 | 45,603 |
| 支払利息 | 19,047 | 27,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,320 | 34,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,951 | 107,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,948 | -533,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,507 | 456,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,086 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,690 | -29,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -133,496 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,796 | -43,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,895 | -161,387 |
| 小計 | 610,202 | 344,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,659 | 33,737 |
| 利息の支払額 | -14,343 | -28,410 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,375 |
| 法人税等の支払額 | -141,128 | -13,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,390 | 346,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,609,747 | -467,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,767 | -2,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他の投資等の取得による支出 | -147,092 | -159,512 |
| その他の投資等の売却による収入 | 163,011 | 122,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,612 | -10,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654,208 | -316,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -174,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 118,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,674 | -8,084 |
| 配当金の支払額 | -172,339 | -86,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,986 | -150,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,831 | -120,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,463,239 | 1,708,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,708,407 | 1,587,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
