わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,372 | 140,998 |
| 減価償却費 | 553,412 | 720,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,792 | -96,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -34,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,890 | -19,950 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | 38,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,262 | -34,659 |
| 保険返戻金 | － | -22,928 |
| 支払利息 | － | 19,047 |
| 有形固定資産除却損 | 9,409 | 10,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,176 | 95,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,641 | 110,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,796 | -234,507 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78,273 | 78,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 50,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,900 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -134,448 | -133,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,264 | 3,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,438 | -55,895 |
| 小計 | 983,032 | 610,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,262 | 34,659 |
| 利息の支払額 | － | -14,343 |
| 法人税等の支払額 | -215,712 | -141,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,582 | 489,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,750,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825,930 | -2,609,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,867 | -2,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | － |
| その他の投資等の取得による支出 | -95,973 | -147,092 |
| その他の投資等の売却による収入 | 90,851 | 163,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -17,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,320 | -2,654,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,557 | -17,674 |
| 配当金の支払額 | -172,771 | -172,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,329 | 1,409,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,931 | -754,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,307 | 2,463,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,463,239 | 1,708,407 |
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