わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 717,259 | 607,372 |
| 減価償却費 | 512,271 | 553,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -359,942 | -19,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | -5,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,833 | -57,262 |
| 有形固定資産除却損 | 14,437 | 9,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,058 | 220,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,853 | -237,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,837 | 130,796 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -78,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,403 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 267,945 | -134,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,690 | -6,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,493 | 7,438 |
| 小計 | 1,286,304 | 983,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,833 | 57,262 |
| 法人税等の支払額 | -425,966 | -215,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,171 | 824,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,328 | -1,825,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544,353 | -108,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 1,600 |
| その他の投資等の取得による支出 | -100,326 | -95,973 |
| その他の投資等の売却による収入 | 125,694 | 90,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,714 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,028 | -189,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14,449 | -14,557 |
| 自己株式の売却による収入 | 838,000 | － |
| 配当金の支払額 | -168,589 | -172,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,960 | -187,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,895 | 447,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,138,203 | 2,015,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,307 | 2,463,239 |
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