わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,854 | 7,456 |
| 減価償却費 | 411,587 | 430,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,047 | -11,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,000 | -45,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,746 | -49,733 |
| 支払利息 | 531 | 882 |
| 固定資産除却損 | 14,720 | 2,179 |
| 棚卸資産廃棄損 | 39,507 | － |
| 移転費用 | － | 1,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366,278 | -419,945 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,887 | 238,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,158 | -1,043,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,636 | 164,875 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -135,557 | -30,119 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -8,242 | 7,205 |
| その他 | -136,112 | 126,569 |
| 小計 | -44,089 | -622,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,746 | 49,733 |
| 利息の支払額 | -531 | -882 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,567 |
| 法人税等の支払額 | -116,464 | -41,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,338 | -592,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,750 | -450,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,857 | -2,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575,677 | 490,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,936 | -25,552 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,122 | -18,407 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,162 | 11,779 |
| その他の投資等の取得による支出 | -38,924 | -20,858 |
| その他の投資等の売却による収入 | 2,400 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -13,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -95 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,059 | -529 |
| 配当金の支払額 | -103,901 | -103,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,986 | -103,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,677 | -709,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,664,647 | 2,954,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
