わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,456 | 256,396 |
| 減価償却費 | 430,343 | 442,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,109 | 19,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,371 | 252,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,733 | -51,129 |
| 支払利息 | 882 | 1,895 |
| 固定資産除却損 | 2,179 | 717 |
| 移転費用 | 1,314 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -419,945 | -60 |
| 受取保険金 | － | 6,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,255 | -907,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,043,246 | -872,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,875 | 64,751 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,119 | 237,949 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,205 | 223 |
| その他 | 126,569 | 29,479 |
| 小計 | -622,643 | -518,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,733 | 51,129 |
| 利息の支払額 | -882 | -1,895 |
| 法人税等の還付額 | 22,567 | 7,665 |
| 法人税等の支払額 | -41,229 | -25,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,454 | -486,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,068 | -564,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,552 | -51,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,734 | -2,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490,142 | 127 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,407 | -15,538 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,779 | 15,103 |
| その他の投資等の取得による支出 | -20,858 | -38,629 |
| その他の投資等の売却による収入 | 2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,498 | -657,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | － |
| 配当金の支払額 | -103,310 | -104,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,935 | 195,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,888 | -948,583 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,954,759 | 2,006,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
