わかもと製薬（4512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,574 | 158,854 |
| 減価償却費 | 445,752 | 411,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,267 | -53,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,900 | -67,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,926 | -53,746 |
| 支払利息 | 578 | 531 |
| 保険解約返戻金 | -40,109 | － |
| 固定資産除却損 | 291 | 14,720 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 39,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -366,278 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,001 |
| 減損損失 | 31,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,097 | 381,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 298,133 | -53,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,694 | -185,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,880 | -135,557 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 753 | -8,242 |
| その他 | 253,952 | -136,112 |
| 小計 | 634,621 | -44,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,926 | 53,746 |
| 利息の支払額 | -578 | -531 |
| 法人税等の還付額 | 3,305 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,354 | -116,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,920 | -107,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,307 | -330,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,155 | -2,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 575,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,626 | -224,936 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,721 | -15,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220,752 | 32,162 |
| その他の投資等の取得による支出 | -48,230 | -38,924 |
| その他の投資等の売却による収入 | 30,420 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,131 | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -1,059 | -1,059 |
| 配当金の支払額 | -480 | -103,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,615 | -104,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,436 | -214,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,879,325 | 3,664,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
