営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から4億9百万円減少し、29億7千8百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により増加した資金は11億7千5百万円となりました。(前年同期に比べ収入が4億

2015/06/24 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローでは順調に11億7千5百万円の資金を獲得することが出来ました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等があり、12億7千万円の資金を支出いたしました。

2015/06/24 9:24