利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

非資金支出項目である減価償却費が7億4千6百万円、売上債権の減少額が1億9千9百万円がありましたが、たな卸資産の増加額が2億6千1百万円、仕入債務の減少額が1億3千9百万円あったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動により減少した資金は3億2千9百万円となりました。(前年同期に比べ支出が9億4千1百万円減少)

2016/06/23 9:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金状況は、当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローでは順調に5億9千4百万円の資金を獲得することが出来ました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等があり、3億2千9百万円の資金を支出いたしました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済による支出等があり、3億1千5百万円の資金を支出いたしました。

2016/06/23 9:10