流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産が増加いたしましたのは、商品及び製品、有価証券が減少した一方、現金及び預金が増加したことが主たる要因であります。固定資産が減少いたしましたのは、建物、土地、投資有価証券が減少したことが主たる要因であります。
一方、負債の部は、39億9千1百万円となり前事業年度末比3億3千6百万円(7.8%減)の減少となりました。流動負債は24億6千7百万円となり1億3百万円(4.0%減)の減少、固定負債は15億2千4百万円となり2億3千3百万円(13.3%減)の減少となりました。
流動負債が減少いたしましたのは、買掛金が増加した一方、未払費用、短期借入金が減少したことが主たる要因であります。一方、固定負債が減少いたしましたのは、退職給付引当金、長期借入金が減少したことが主たる要因であります。

2017/06/26 10:21