財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

有形固定資産の取得による支出が3億3千4百万円ありましたが、有形固定資産の売却による収入が2億9千5百万円、投資有価証券の売却による収入が1億2千1百万円あったことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により減少した資金は4億3千7百万円となりました。(前年同期に比べ支出が1億2千1百万円増加)

2017/06/26 10:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の売却による収入等があり、2千1百万円の資金を獲得いたしました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済による支出等があり、4億3千7百万円の資金を支出いたしました。
その結果、当事業年度で資金は6億8千2百万円増加して、当事業年度末の資金は36億1千万円となりました。

2017/06/26 10:21