短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関5行(前連結会計年度は6行)とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	2,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	300	500

2019/02/08 10:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ138億4千7百万円増加し、800億8千2百万円となりました。これは主に無形固定資産仮勘定および受取手形及び売掛金が増加したためであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ128億6千9百万円増加し、365億4千5百万円となりました。これは主に長期借入金および短期借入金が増加したためであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ9億7千7百万円増加し、435億3千7百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

2019/02/08 10:01