キャッシュ・フローの状況
2020年11月9日 10:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -202 | -406 | -4,407 | -608 | -504 | 6,073 | 通期 | -2,514 | -37 | -4,470 | -2,551 | -986 | 4,068 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,878 | -790 | -184 | 2,088 | -702 | 5,973 | 通期 | 3,869 | -1,484 | 124 | 2,385 | -1,252 | 6,578 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,177 | -966 | -369 | 211 | -629 | 6,420 | 通期 | 2,616 | -2,301 | -574 | 315 | -2,007 | 6,318 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,863 | 247 | -244 | 2,110 | -500 | 8,185 | 通期 | 5,710 | -1,897 | -557 | 3,813 | -2,126 | 9,574 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3,242 | -2,693 | 1,436 | -5,935 | -2,642 | 5,075 | 通期 | -1,349 | -6,776 | 4,013 | -8,125 | -5,605 | 5,462 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,891 | -240 | -1,791 | 4,651 | -598 | 8,321 | 通期 | 12,063 | -378 | -2,384 | 11,685 | -733 | 14,761 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -702 | -378 | -570 | -1,080 | -585 | 13,110 | 通期 | 76 | -3,348 | -1,142 | -3,272 | -1,510 | 10,346 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -509 | -13,893 | 14,267 | -14,402 | -14,861 | 10,210 | 通期 | 2,504 | -14,780 | 13,036 | -12,276 | -15,919 | 11,107 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,330 | -1,739 | 3,253 | -7,069 | -1,571 | 7,291 | 通期 | -492 | -2,927 | -392 | -3,419 | -2,240 | 7,294 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,311 | -531 | -1,722 | 2,780 | -578 | 8,352 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- -25億5100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 23億8500万
- 2014年3月（連） -86.79%
- 3億1500万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 38億1300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -81億2500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 116億8500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -32億7200万
- 2019年3月（連） -275.18%
- -122億7600万
- 2020年3月（連）
- -34億1900万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- -6.19%
- 2013年3月（連）
- 9.45%
- 2014年3月（連）
- 6.62%
- 2015年3月（連）
- 13.31%
- 2016年3月（連）
- -3.12%
- 2017年3月（連）
- 24.86%
- 2018年3月（連）
- 0.16%
- 2019年3月（連）
- 5.36%
- 2020年3月（連）
- -0.94%