あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,275 | 441 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 842 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -736 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -74 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 特別退職金 | 1,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,157 | 3,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -2,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,619 | -409 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -208 | -163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 946 | 589 |
| その他 | 188 | -587 |
| 小計 | 2,060 | 1,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 78 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 災害損失の支払額 | － | -758 |
| 事業再編による支出 | -89 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747 | -157 |
| その他 | -207 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -940 | -2,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -4,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | -5,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,434 | 8,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,969 | 6,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
