あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 441 | 1,132 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -672 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -63 |
| 支払利息 | 20 | 3 |
| 補助金収入 | － | -359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,075 | 454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,377 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -410 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -163 | -163 |
| その他 | 1 | 515 |
| 小計 | 1,266 | 2,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 63 |
| 利息の支払額 | -20 | -4 |
| 補助金の受取額 | － | 359 |
| 災害損失の支払額 | -758 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202 | 2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -55 |
| その他 | 98 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,010 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 37 |
| 配当金の支払額 | -197 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,017 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,090 | 6,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,073 | 5,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
