あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,132 | 841 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 補助金収入 | -359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454 | 1,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | 720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173 | -383 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -163 | -162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146 | -448 |
| その他 | 195 | -294 |
| 小計 | 2,488 | 1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 84 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 補助金の受取額 | 359 | － |
| 災害損失の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -26 | -822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -50 |
| その他 | -87 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 37 | 21 |
| 配当金の支払額 | -192 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,904 | -157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,068 | 5,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,973 | 6,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
