あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841 | 1,162 |
| 減価償却費 | 1,118 | 867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -83 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58 |
| 事業再編損 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,220 | -4,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | 2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383 | 496 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -162 | -162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -448 | 1,410 |
| その他 | -324 | -324 |
| 小計 | 1,922 | 1,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 85 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 事業再編による支出 | － | -13 |
| 特別退職金の支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -822 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -136 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| その他 | 63 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | 247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167 | 467 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -1,029 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 21 | 12 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,420 | 8,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
