あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,162 | 688 |
| 減価償却費 | 867 | 753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -102 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58 | － |
| 事業再編損 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,349 | -985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,277 | -1,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496 | -328 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -162 | -144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,410 | -705 |
| その他 | -324 | 433 |
| 小計 | 1,618 | -2,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 102 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 事業再編による支出 | -13 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 263 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863 | -3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -1,559 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| その他 | -21 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -2,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029 | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 12 | 9 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866 | -4,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,185 | 5,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
