あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688 | 1,455 |
| 減価償却費 | 753 | 1,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -173 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | -1,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,271 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,196 | 888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -328 | 395 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -144 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -705 | 1,890 |
| その他 | 433 | 223 |
| 小計 | -2,716 | 4,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 172 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 事業再編による支出 | -1 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -619 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,242 | 4,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -40 |
| その他 | -50 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -404 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 9 | 7 |
| その他 | － | |
| 配当金の支払額 | -194 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,499 | 2,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075 | 8,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
