あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,455 | 1,993 |
| 減価償却費 | 1,174 | 1,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -103 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,852 | -1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 693 | -1,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888 | 510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395 | -663 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,890 | 490 |
| その他 | 223 | 89 |
| 小計 | 4,674 | 706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 103 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53 | -1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -51 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -269 |
| その他 | 59 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -375 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,859 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,321 | 13,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
