あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,993 | 874 |
| 減価償却費 | 1,142 | 1,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -123 |
| 支払利息 | 7 | 15 |
| ライセンス契約金償却 | － | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475 | -2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,223 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510 | 1,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -663 | -476 |
| その他 | 580 | -942 |
| 小計 | 706 | -958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 123 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,504 | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -1,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -13,332 |
| その他 | 48 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -13,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| 配当金の支払額 | -195 | -197 |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | 14,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,651 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,346 | 10,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
