あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874 | 918 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -126 |
| 支払利息 | 15 | 31 |
| ライセンス契約金償却 | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -9,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686 | 1,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,119 | -1,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -476 | 865 |
| その他 | -942 | 1,276 |
| 小計 | -958 | -5,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 125 |
| 利息の支払額 | -9 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 335 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -5,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -1,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,332 | -57 |
| その他 | -521 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,893 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 14,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -1,774 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 27 |
| 配当金の支払額 | -197 | -199 |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,267 | 3,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,107 | 7,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
