あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918 | 1,952 |
| 減価償却費 | 1,788 | 1,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -132 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,813 | 652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,288 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,463 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 865 | -1,146 |
| その他 | 1,276 | 413 |
| 小計 | -5,292 | 3,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 132 |
| 利息の支払額 | -32 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,330 | 3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -31 |
| その他 | -102 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,739 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,774 | -1,399 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 27 | 30 |
| 配当金の支払額 | -199 | -284 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,253 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,815 | 1,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,294 | 8,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
