あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,883 | 901 |
| 減価償却費 | 2,491 | 3,669 |
| 減損損失 | － | 349 |
| その他の償却額 | 127 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -265 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -228 |
| 支払利息 | 41 | 64 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110 |
| ライセンス契約金償却 | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622 | -8,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,137 | 2,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,887 | -1,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | 2,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -366 | -955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -261 | 672 |
| その他 | -102 | 103 |
| 小計 | 2,153 | -284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 228 |
| 利息の支払額 | -39 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -370 |
| 法人税等の還付額 | 423 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -2,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,373 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | － |
| その他 | -104 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,780 | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,144 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625 | -3,048 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | 54 |
| 配当金の支払額 | -395 | -398 |
| その他 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,036 | -392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,107 | 7,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
