あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,688 | 1,448 |
| 減価償却費 | 1,709 | 1,969 |
| その他の償却額 | 106 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -38 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 6 | 139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -205 |
| 支払利息 | 13 | 20 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58 | － |
| 事業再編損 | 91 | － |
| 和解金 | － | 60 |
| 支払補償金 | － | 72 |
| 開発中止に伴う損失 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | -83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,144 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,784 | -3,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 381 | -315 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -165 | -144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,416 | -1,407 |
| その他 | -265 | 792 |
| 小計 | 5,543 | -392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 204 |
| 和解金の支払額 | － | -60 |
| 補償金の支払額 | － | -72 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 事業再編による支出 | -71 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -83 | － |
| 開発中止に伴う支出 | － | -60 |
| 法人税等の支払額 | － | -953 |
| 法人税等の還付額 | 171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,710 | -1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -2,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -3,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 958 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| その他 | -40 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -6,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -58 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 23 | 60 |
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | 4,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,255 | -4,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,574 | 5,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
