あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,448 | 3,300 |
| 減価償却費 | 1,969 | 2,447 |
| その他の償却額 | 88 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 18 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 139 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 環境対策費用引当金の増減額（△は減少） | － | 820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -248 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | － |
| 補助金収入 | － | -2,558 |
| 和解金 | 60 | － |
| 支払補償金 | 72 | － |
| 開発中止に伴う損失 | 60 | － |
| 販売中止に伴う損失 | － | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,073 | 1,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | 756 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -144 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,407 | 2,812 |
| その他 | 792 | 831 |
| 小計 | -392 | 9,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 248 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 補助金の受取額 | － | 2,558 |
| 事業再編による支出 | -1 | － |
| 和解金の支払額 | -60 | － |
| 補償金の支払額 | -72 | － |
| 開発中止に伴う支出 | -60 | － |
| 法人税等の支払額 | -953 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | 12,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 | -690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,810 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 958 | 1,590 |
| その他 | -318 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,776 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -808 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 60 | 13 |
| 配当金の支払額 | -389 | -390 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,013 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,112 | 9,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,462 | 14,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
