あすか製薬（4514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,300 | 3,063 |
| 減価償却費 | 2,447 | 2,324 |
| その他の償却額 | 54 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 環境対策費用引当金の増減額（△は減少） | 820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -188 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12 | 3 |
| 補助金収入 | -2,558 | － |
| 販売中止に伴う損失 | 440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919 | -915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,502 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 756 | -822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,812 | 331 |
| その他 | 831 | -495 |
| 小計 | 9,507 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 188 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 補助金の受取額 | 2,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -233 | -2,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,063 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -1,702 |
| その他 | 1,106 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -3,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -750 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 13 | |
| 配当金の支払額 | -390 | -392 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,299 | -4,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,761 | 10,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
